配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/08 | 配息 | 0.043491 | -- | 美元 |
2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/08 | 配息 | 0.039563 | -- | 美元 |
2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/07 | 配息 | 0.038071 | -- | 美元 |
2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/07 | 配息 | 0.050972 | -- | 美元 |
2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/08 | 配息 | 0.039067 | 2.36 | 美元 |
2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/07 | 配息 | 0.041021 | 2.57 | 美元 |
2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/08 | 配息 | 0.040699 | 2.64 | 美元 |
2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/06 | 配息 | 0.038944 | 2.52 | 美元 |
2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/07 | 配息 | 0.039115 | 2.46 | 美元 |
2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/07 | 配息 | 0.042652 | 2.66 | 美元 |
2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | 配息 | 0.035572 | 2.21 | 美元 |
2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/07 | 配息 | 0.03691 | 2.29 | 美元 |
2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/08 | 配息 | 0.031401 | 1.93 | 美元 |
2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/11 | 配息 | 0.031572 | 1.99 | 美元 |
2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/07 | 配息 | 0.028791 | 1.81 | 美元 |
2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/07 | 配息 | 0.031742 | 1.95 | 美元 |
2022/12/29 | 2022/12/30 | 2023/01/06 | 配息 | 0.029567 | 1.85 | 美元 |
2022/11/29 | 2022/11/30 | 2022/12/07 | 配息 | 0.027423 | 1.69 | 美元 |
2022/10/28 | 2022/10/31 | 2022/11/08 | 配息 | 0.022741 | 1.43 | 美元 |
2022/09/29 | 2022/09/30 | 2022/10/07 | 配息 | 0.021653 | 1.36 | 美元 |
2022/08/30 | 2022/08/31 | 2022/09/07 | 配息 | 0.019302 | 1.16 | 美元 |
2022/07/28 | 2022/07/29 | 2022/08/05 | 配息 | 0.014611 | 0.86 | 美元 |
2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/07 | 配息 | 0.012605 | 0.76 | 美元 |
2022/05/30 | 2022/05/31 | 2022/06/08 | 配息 | 0.01055 | 0.62 | 美元 |
2022/04/28 | 2022/04/29 | 2022/05/06 | 配息 | 0.004351 | 0.25 | 美元 |
2022/03/30 | 2022/03/31 | 2022/04/07 | 配息 | 0.003621 | 0.21 | 美元 |
2022/02/25 | 2022/02/28 | 2022/03/07 | 配息 | 0.003229 | 0.18 | 美元 |
2022/01/28 | 2022/01/31 | 2022/02/07 | 配息 | 0.003383 | 0.18 | 美元 |
2021/12/30 | 2021/12/31 | 2022/01/07 | 配息 | 0.001874 | 0.10 | 美元 |
2021/11/29 | 2021/11/30 | 2021/12/07 | 配息 | 0.003508 | 0.19 | 美元 |
2021/10/28 | 2021/10/29 | 2021/11/08 | 配息 | 0.006787 | 0.36 | 美元 |
2021/09/29 | 2021/09/30 | 2021/10/07 | 配息 | 0.01091 | 0.58 | 美元 |
2021/08/30 | 2021/08/31 | 2021/09/07 | 配息 | 0.009538 | 0.50 | 美元 |
2021/07/29 | 2021/07/30 | 2021/08/06 | 配息 | 0.006307 | 0.33 | 美元 |
2021/06/29 | 2021/06/30 | 2021/07/07 | 配息 | 0.006775 | 0.36 | 美元 |
2021/05/28 | 2021/05/31 | 2021/06/07 | 配息 | 0.011712 | 0.62 | 美元 |
2021/04/29 | 2021/04/30 | 2021/05/07 | 配息 | 0.006802 | 0.36 | 美元 |
2021/03/30 | 2021/03/31 | 2021/04/09 | 配息 | 0.009043 | 0.48 | 美元 |
2021/02/25 | 2021/02/26 | 2021/03/05 | 配息 | 0.008244 | 0.44 | 美元 |
2021/01/28 | 2021/01/29 | 2021/02/05 | 配息 | 0.009605 | 0.50 | 美元 |
2020/12/30 | 2020/12/31 | 2021/01/08 | 配息 | 0.010408 | 0.54 | 美元 |
2020/11/27 | 2020/11/30 | 2020/12/07 | 配息 | 0.011017 | 0.57 | 美元 |
2020/10/29 | 2020/10/30 | 2020/11/06 | 配息 | 0.007064 | 0.37 | 美元 |
2020/09/29 | 2020/09/30 | 2020/10/07 | 配息 | 0.007698 | 0.41 | 美元 |
2020/08/28 | 2020/08/31 | 2020/09/07 | 配息 | 0.008103 | 0.43 | 美元 |
2020/07/30 | 2020/07/31 | 2020/08/07 | 配息 | 0.008197 | 0.43 | 美元 |
2020/06/29 | 2020/06/30 | 2020/07/07 | 配息 | 0.008541 | 0.45 | 美元 |
2020/05/28 | 2020/05/29 | 2020/06/08 | 配息 | 0.003828 | 0.20 | 美元 |
2020/04/29 | 2020/04/30 | 2020/05/08 | 配息 | 0.0061 | 0.33 | 美元 |
2020/03/30 | 2020/03/31 | 2020/04/07 | 配息 | 0.00964 | 0.53 | 美元 |
2020/02/27 | 2020/02/28 | 2020/03/06 | 配息 | 0.01148 | 0.61 | 美元 |
2020/01/30 | 2020/01/31 | 2020/02/07 | 配息 | 0.010596 | 0.57 | 美元 |
2019/12/30 | 2019/12/31 | 2020/01/08 | 配息 | 0.011541 | 0.64 | 美元 |
2019/11/28 | 2019/11/29 | 2019/12/06 | 配息 | 0.011442 | 0.63 | 美元 |
2019/10/30 | 2019/10/31 | 2019/11/08 | 配息 | 0.01281 | 0.70 | 美元 |
2019/09/27 | 2019/09/30 | 2019/10/07 | 配息 | 0.014959 | 0.81 | 美元 |
2019/08/29 | 2019/08/30 | 2019/09/06 | 配息 | 0.012961 | 0.70 | 美元 |
2019/07/30 | 2019/07/31 | 2019/08/07 | 配息 | 0.021123 | 1.17 | 美元 |
2019/06/27 | 2019/06/28 | 2019/07/05 | 配息 | 0.01819 | 1.01 | 美元 |
2019/05/29 | 2019/05/31 | 2019/06/07 | 配息 | 0.024664 | 1.40 | 美元 |
2019/04/29 | 2019/04/30 | 2019/05/08 | 配息 | 0.02072 | 1.19 | 美元 |
2019/03/28 | 2019/03/29 | 2019/04/05 | 配息 | 0.015509 | 0.89 | 美元 |
2019/02/27 | 2019/02/28 | 2019/03/07 | 配息 | 0.009545 | 0.55 | 美元 |
2019/01/30 | 2019/01/31 | 2019/02/07 | 配息 | 0.012295 | 0.72 | 美元 |
2018/12/28 | 2018/12/31 | 2019/01/08 | 配息 | 0.011791 | 0.69 | 美元 |
2018/11/29 | 2018/11/30 | 2018/12/07 | 配息 | 0.010982 | 0.65 | 美元 |
2018/10/30 | 2018/10/31 | 2018/11/08 | 配息 | 0.012595 | 0.75 | 美元 |
2018/09/27 | 2018/09/28 | 2018/10/05 | 配息 | 0.010161 | 0.61 | 美元 |
2018/08/30 | 2018/08/31 | 2018/09/07 | 配息 | 0.016608 | 0.99 | 美元 |
2018/07/30 | 2018/07/31 | 2018/08/07 | 配息 | 0.017751 | 1.05 | 美元 |
2018/06/28 | 2018/06/29 | 2018/07/06 | 配息 | 0.011883 | 0.70 | 美元 |
2018/05/30 | 2018/05/31 | 2018/06/07 | 配息 | 0.011908 | 0.70 | 美元 |
2018/04/27 | 2018/04/30 | 2018/05/08 | 配息 | 0.013152 | 0.77 | 美元 |
2018/03/28 | 2018/03/29 | 2018/04/09 | 配息 | 0.011204 | 0.65 | 美元 |
2018/02/27 | 2018/02/28 | 2018/03/07 | 配息 | 0.013925 | 0.82 | 美元 |
2018/01/30 | 2018/01/31 | 2018/02/07 | 配息 | 0.020253 | 1.19 | 美元 |
2017/12/28 | 2017/12/29 | 2018/01/08 | 配息 | 0.017836 | 1.04 | 美元 |
2017/11/29 | 2017/11/30 | 2017/12/07 | 配息 | 0.018404 | 1.08 | 美元 |
2017/10/30 | 2017/10/31 | 2017/11/08 | 配息 | 0.013427 | 0.79 | 美元 |
2017/09/28 | 2017/09/29 | 2017/10/06 | 配息 | 0.012265 | 0.72 | 美元 |
2017/08/30 | 2017/08/31 | 2017/09/07 | 配息 | 0.011343 | 0.66 | 美元 |
2017/07/28 | 2017/07/31 | 2017/08/07 | 配息 | 0.013169 | 0.77 | 美元 |
2017/06/29 | 2017/06/30 | 2017/07/07 | 配息 | 0.009689 | 0.57 | 美元 |
2017/05/30 | 2017/05/31 | 2017/06/08 | 配息 | 0.018972 | 1.11 | 美元 |
2017/04/27 | 2017/04/28 | 2017/05/08 | 配息 | 0.01117 | 0.66 | 美元 |
2017/03/30 | 2017/03/31 | 2017/04/07 | 配息 | 0.012188 | 0.72 | 美元 |
2017/02/27 | 2017/02/28 | 2017/03/07 | 配息 | 0.010648 | 0.63 | 美元 |
2017/01/30 | 2017/01/31 | 2017/02/07 | 配息 | 0.010718 | 0.64 | 美元 |
2016/12/29 | 2016/12/30 | 2017/01/06 | 配息 | 0.01041 | 0.62 | 美元 |
2016/11/29 | 2016/11/30 | 2016/12/07 | 配息 | 0.01166 | 0.69 | 美元 |
2016/10/28 | 2016/10/31 | 2016/11/08 | 配息 | 0.01067 | 0.62 | 美元 |
2016/09/29 | 2016/09/30 | 2016/10/07 | 配息 | 0.009868 | 0.57 | 美元 |
2016/08/30 | 2016/08/31 | 2016/09/07 | 配息 | 0.010757 | 0.62 | 美元 |
2016/07/28 | 2016/07/29 | 2016/08/05 | 配息 | 0.009245 | 0.53 | 美元 |
2016/06/29 | 2016/06/30 | 2016/07/16 | 配息 | 0.00931 | 0.54 | 美元 |
2016/05/30 | 2016/05/31 | 2016/06/07 | 配息 | 0.010774 | 0.63 | 美元 |
2016/04/28 | 2016/04/29 | 2016/05/09 | 配息 | 0.010242 | 0.61 | 美元 |
2016/03/30 | 2016/03/31 | 2016/04/07 | 配息 | 0.009887 | 0.58 | 美元 |
2016/02/26 | 2016/02/29 | 2016/03/07 | 配息 | 0.012771 | 0.76 | 美元 |
2016/01/28 | 2016/01/29 | 2016/02/05 | 配息 | 0.012522 | 0.75 | 美元 |
2015/12/30 | 2015/12/31 | 2016/01/08 | 配息 | 0.017291 | 1.05 | 美元 |
2015/11/27 | 2015/11/30 | 2015/12/07 | 配息 | 0.017511 | 1.06 | 美元 |
2015/10/29 | 2015/10/30 | 2015/11/06 | 配息 | 0.013474 | 0.81 | 美元 |
2015/09/29 | 2015/09/30 | 2015/10/07 | 配息 | 0.013505 | 0.83 | 美元 |
2015/08/28 | 2015/08/31 | 2015/09/07 | 配息 | 0.013976 | 0.83 | 美元 |
2015/07/30 | 2015/07/31 | 2015/08/07 | 配息 | 0.014073 | 0.84 | 美元 |
2015/06/29 | 2015/06/30 | 2015/07/07 | 配息 | 0.014607 | 0.85 | 美元 |
2015/05/28 | 2015/05/29 | 2015/06/05 | 配息 | 0.01216 | 0.77 | 美元 |
2015/04/29 | 2015/04/30 | 2015/05/08 | 配息 | 0.010658 | 0.65 | 美元 |
2015/03/30 | 2015/03/31 | 2015/04/09 | 配息 | 0.011629 | 0.66 | 美元 |
2015/02/26 | 2015/02/27 | 2015/03/06 | 配息 | 0.009043 | 0.59 | 美元 |
2015/01/29 | 2015/01/30 | 2015/02/06 | 配息 | 0.007537 | 0.45 | 美元 |
2014/12/30 | 2014/12/31 | 2015/01/08 | 配息 | 0.009924 | 0.55 | 美元 |
2014/11/27 | 2014/11/28 | 2014/12/05 | 配息 | 0.009583 | 0.63 | 美元 |
2014/10/30 | 2014/10/31 | 2014/11/07 | 配息 | 0.008824 | 0.53 | 美元 |
2014/09/29 | 2014/09/30 | 2014/10/07 | 配息 | 0.010835 | 0.63 | 美元 |
2014/08/28 | 2014/08/29 | 2014/09/05 | 配息 | 0.010794 | 0.70 | 美元 |
2014/07/30 | 2014/07/31 | 2014/08/07 | 配息 | 0.017077 | 1.04 | 美元 |
2014/06/27 | 2014/06/30 | 2014/07/07 | 配息 | 0.019314 | 1.18 | 美元 |
2014/05/28 | 2014/05/30 | 2014/06/06 | 配息 | 0.01922 | 1.22 | 美元 |
2014/04/29 | 2014/04/30 | 2014/05/08 | 配息 | 0.020811 | 1.33 | 美元 |
2014/03/28 | 2014/03/31 | 2014/04/07 | 配息 | 0.022672 | 1.40 | 美元 |
2014/02/27 | 2014/02/28 | 2014/03/07 | 配息 | 0.020835 | 1.43 | 美元 |
2014/01/30 | 2014/01/31 | 2014/02/07 | 配息 | 0.022327 | 1.40 | 美元 |
2013/12/30 | 2013/12/31 | 2014/01/08 | 配息 | 0.022316 | 1.37 | 美元 |
2013/11/28 | 2013/11/29 | 2013/12/06 | 配息 | 0.0222 | 1.49 | 美元 |
2013/10/30 | 2013/10/31 | 2013/11/08 | 配息 | 0.02538 | 1.60 | 美元 |
2013/09/27 | 2013/09/30 | 2013/10/07 | 配息 | 0.022769 | 1.45 | 美元 |
2013/08/29 | 2013/08/30 | 2013/09/06 | 配息 | 0.021594 | 1.42 | 美元 |
2013/07/30 | 2013/07/31 | 2013/08/07 | 配息 | 0.025296 | 1.51 | 美元 |
2013/06/27 | 2013/06/28 | 2013/07/05 | 配息 | 0.023042 | 1.63 | 美元 |
2013/05/30 | 2013/05/31 | 2013/06/07 | 配息 | 0.027241 | 1.71 | 美元 |
2013/04/29 | 2013/04/30 | 2013/05/08 | 配息 | 0.027323 | 1.59 | 美元 |
2013/03/27 | 2013/03/28 | 2013/04/08 | 配息 | 0.024539 | 1.70 | 美元 |
2013/02/27 | 2013/02/28 | 2013/03/07 | 配息 | 0.023845 | 1.66 | 美元 |
2013/01/30 | 2013/01/31 | 2013/02/07 | 配息 | 0.026162 | 1.65 | 美元 |
2012/12/28 | 2012/12/31 | 2013/01/08 | 配息 | 0.027878 | 1.76 | 美元 |
2012/11/29 | 2012/11/30 | 2012/12/07 | 配息 | 0.026026 | 1.70 | 美元 |
2012/10/30 | 2012/10/31 | 2012/11/08 | 配息 | 0.029332 | 1.75 | 美元 |
2012/09/27 | 2012/09/28 | 2012/10/05 | 配息 | 0.024463 | 1.72 | 美元 |
2012/08/30 | 2012/08/31 | 2012/09/07 | 配息 | 0.027341 | 1.75 | 美元 |
2012/07/30 | 2012/07/31 | 2012/08/07 | 配息 | 0.027476 | 1.71 | 美元 |
2012/06/28 | 2012/06/29 | 2012/07/06 | 配息 | 0.023573 | 1.63 | 美元 |
2012/05/30 | 2012/05/31 | 2012/06/07 | 配息 | 0.02735 | 1.76 | 美元 |
2012/04/27 | 2012/04/30 | 2012/05/08 | 配息 | 0.025954 | 1.69 | 美元 |
2012/03/29 | 2012/03/30 | 2012/04/10 | 配息 | 0.02575 | 1.74 | 美元 |
2012/02/28 | 2012/02/29 | 2012/03/07 | 配息 | 0.025206 | 1.75 | 美元 |
2012/01/30 | 2012/01/31 | 2012/02/07 | 配息 | 0.026762 | 1.69 | 美元 |
2011/12/29 | 2011/12/30 | -- | 配息 | 0.025077 | 1.70 | 美元 |
2011/11/29 | 2011/11/30 | -- | 配息 | 0.026886 | 1.86 | 美元 |
2011/10/28 | 2011/10/31 | 2011/11/15 | 配息 | 0.025215 | 1.67 | 美元 |
2011/09/29 | 2011/09/30 | 2011/10/14 | 配息 | 0.026711 | 1.81 | 美元 |
2011/08/30 | 2011/08/31 | 2011/09/14 | 配息 | 0.038732 | 2.40 | 美元 |
2011/07/28 | 2011/07/29 | -- | 配息 | 0.035394 | 2.52 | 美元 |
2011/06/29 | 2011/06/30 | -- | 配息 | 0.037141 | 2.57 | 美元 |
2011/05/30 | 2011/05/31 | -- | 配息 | 0.35277 | 2.27 | 美元 |
2011/04/28 | 2011/04/29 | -- | 配息 | 0.030285 | 2.16 | 美元 |
2011/03/30 | 2011/03/31 | -- | 配息 | 0.03061 | 2.05 | 美元 |
2011/02/27 | 2011/02/28 | -- | 配息 | 0.02594 | 1.91 | 美元 |
2011/01/28 | 2011/01/31 | -- | 配息 | 0.026604 | 1.77 | 美元 |
-- | 2010/12/31 | -- | 配息 | 0.026171 | 1.74 | 美元 |
-- | 2010/11/30 | -- | 配息 | 0.025455 | 1.63 | 美元 |
-- | 2010/10/29 | -- | 配息 | 0.020641 | 1.43 | 美元 |
-- | 2010/09/30 | -- | 配息 | 0.018726 | 1.25 | 美元 |
-- | 2010/08/31 | -- | 配息 | 0.021566 | 1.34 | 美元 |
-- | 2010/07/30 | -- | 配息 | 0.019362 | 1.31 | 美元 |
-- | 2010/06/30 | -- | 配息 | 0.020852 | 1.41 | 美元 |
-- | 2010/05/31 | -- | 配息 | 0.026645 | 1.76 | 美元 |
-- | 2010/04/30 | -- | 配息 | 0.02637 | 1.82 | 美元 |
-- | 2010/03/31 | -- | 配息 | 0.029669 | 1.87 | 美元 |
-- | 2010/02/26 | -- | 配息 | 0.025862 | 1.92 | 美元 |
-- | 2010/01/29 | -- | 配息 | 0.027334 | 1.97 | 美元 |
-- | 2009/12/31 | -- | 配息 | 0.028303 | 1.92 | 美元 |
-- | 2009/11/30 | -- | 配息 | 0.028128 | 1.89 | 美元 |
-- | 2009/10/30 | -- | 配息 | 0.026919 | 1.89 | 美元 |
-- | 2009/09/30 | -- | 配息 | 0.025931 | 1.81 | 美元 |
-- | 2009/08/31 | -- | 配息 | 0.02972 | 2.02 | 美元 |
-- | 2009/07/31 | -- | 配息 | 0.029422 | 2.02 | 美元 |
-- | 2009/06/30 | -- | 配息 | 0.029997 | 2.02 | 美元 |
-- | 2009/05/29 | -- | 配息 | 0.039675 | 2.98 | 美元 |
-- | 2009/04/30 | -- | 配息 | 0.038813 | 2.78 | 美元 |
-- | 2009/03/31 | -- | 配息 | 0.03593 | 2.42 | 美元 |
-- | 2009/02/27 | -- | 配息 | 0.038293 | 2.96 | 美元 |
-- | 2009/01/30 | -- | 配息 | 0.030785 | 2.22 | 美元 |
-- | 2008/12/31 | -- | 配息 | 0.036854 | 2.39 | 美元 |
-- | 2008/11/28 | -- | 配息 | 0.030229 | 2.36 | 美元 |
-- | 2008/10/31 | -- | 配息 | 0.027071 | 1.92 | 美元 |
-- | 2008/09/30 | -- | 配息 | 0.028875 | 1.91 | 美元 |
-- | 2008/08/29 | -- | 配息 | 0.03978 | 2.99 | 美元 |
-- | 2008/07/31 | -- | 配息 | 0.041809 | -- | 美元 |
-- | 2008/06/30 | -- | 配息 | 0.050827 | -- | 美元 |
-- | 2008/05/30 | -- | 配息 | 0.043341 | -- | 美元 |
-- | 2008/04/30 | -- | 配息 | 0.048057 | -- | 美元 |
-- | 2008/03/31 | -- | 配息 | 0.050862 | -- | 美元 |
-- | 2008/02/29 | -- | 配息 | 0.03546 | -- | 美元 |
-- | 2008/01/31 | -- | 配息 | 0.025193 | -- | 美元 |
-- | 2007/12/31 | -- | 配息 | 0.0525 | -- | 美元 |
-- | 2007/11/30 | -- | 配息 | 0.055 | -- | 美元 |
-- | 2007/10/31 | -- | 配息 | 0.0684 | -- | 美元 |
-- | 2007/09/28 | -- | 配息 | 0.0511 | -- | 美元 |
-- | 2007/08/31 | -- | 配息 | 0.0595 | -- | 美元 |
-- | 2007/07/31 | -- | 配息 | 0.0607 | -- | 美元 |
-- | 2007/06/29 | -- | 配息 | 0.044 | -- | 美元 |
-- | 2007/04/30 | -- | 配息 | 0.0458 | -- | 美元 |
-- | 2007/03/30 | -- | 配息 | 0.0437 | -- | 美元 |
-- | 2007/02/28 | -- | 配息 | 0.0361 | -- | 美元 |
-- | 2006/12/30 | -- | 配息 | 0.0347 | -- | 美元 |
-- | 2006/11/30 | -- | 配息 | 0.0355 | -- | 美元 |
-- | 2006/10/31 | -- | 配息 | 0.0526 | -- | 美元 |
-- | 2006/09/30 | -- | 配息 | 0.0358 | -- | 美元 |
-- | 2006/08/31 | -- | 配息 | 0.0376 | -- | 美元 |
-- | 2006/07/31 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
-- | 2006/06/30 | -- | 配息 | 0.0281 | -- | 美元 |
-- | 2006/05/31 | -- | 配息 | 0.0348 | -- | 美元 |
-- | 2006/04/28 | -- | 配息 | 0.0315 | -- | 美元 |
-- | 2006/03/31 | -- | 配息 | 0.0351 | -- | 美元 |
-- | 2006/02/28 | -- | 配息 | 0.0359 | -- | 美元 |
-- | 2006/01/31 | -- | 配息 | 0.0346 | -- | 美元 |
-- | 2005/12/30 | -- | 配息 | 0.0338 | -- | 美元 |
-- | 2005/11/30 | -- | 配息 | 0.0302 | -- | 美元 |
-- | 2005/10/31 | -- | 配息 | 0.0299 | -- | 美元 |
-- | 2005/09/30 | -- | 配息 | 0.0264 | -- | 美元 |
-- | 2005/08/31 | -- | 配息 | 0.0326 | -- | 美元 |
-- | 2005/07/29 | -- | 配息 | 0.0241 | -- | 美元 |
-- | 2005/06/30 | -- | 配息 | 0.0252 | -- | 美元 |
-- | 2005/05/31 | -- | 配息 | 0.0321 | -- | 美元 |
-- | 2005/04/29 | -- | 配息 | 0.0308 | -- | 美元 |
-- | 2005/03/31 | -- | 配息 | 0.0346 | -- | 美元 |
-- | 2005/02/28 | -- | 配息 | 0.0284 | -- | 美元 |
-- | 2005/01/31 | -- | 配息 | 0.0272 | -- | 美元 |
-- | 2004/12/31 | -- | 配息 | 0.0313 | -- | 美元 |
-- | 2004/11/30 | -- | 配息 | 0.0319 | -- | 美元 |
-- | 2004/10/29 | -- | 配息 | 0.0242 | -- | 美元 |
-- | 2004/09/30 | -- | 配息 | 0.0241 | -- | 美元 |
-- | 2004/08/31 | -- | 配息 | 0.0259 | -- | 美元 |
-- | 2004/07/30 | -- | 配息 | 0.0246 | -- | 美元 |
-- | 2004/06/30 | -- | 配息 | 0.0281 | -- | 美元 |
-- | 2004/05/28 | -- | 配息 | 0.03 | -- | 美元 |
-- | 2004/04/30 | -- | 配息 | 0.0248 | -- | 美元 |
-- | 2004/03/31 | -- | 配息 | 0.0283 | -- | 美元 |
-- | 2004/02/27 | -- | 配息 | 0.0216 | -- | 美元 |
-- | 2004/01/30 | -- | 配息 | 0.0244 | -- | 美元 |
-- | 2003/12/31 | -- | 配息 | 0.0218 | -- | 美元 |
-- | 2003/11/28 | -- | 配息 | 0.0214 | -- | 美元 |
-- | 2003/10/31 | -- | 配息 | 0.0256 | -- | 美元 |
-- | 2003/09/30 | -- | 配息 | 0.024226 | -- | 美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |